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经济 类型
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148千字 字数
2015-01-01 发行日期
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主编推荐语

企业资金管理实操与发展战略全面解析。

内容简介

本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。

目录

  • 版权信息
  • 序
  • Preface
  • 自序
  • 引子
  • 1 资金管理概述
  • 1.1 发展历史
  • 1.2 管理职能
  • 1.3 资金管理的目标
  • 1.4 集团资金管理体系
  • 1.4.1 功能模块
  • 1.4.2 组织
  • 1.4.3 流程
  • 1.4.4 绩效考核
  • 2 企业集团管控架构与资金管理
  • 3 现金流管理
  • 3.1 现金流类别
  • 3.2 现金流管理流程
  • 3.3 现金流管理方法
  • 4 营运资金管理
  • 4.1 营运资金定义
  • 4.2 管理组织
  • 4.3 管理流程
  • 4.4 管理指标
  • 4.4.1 现金流量指标
  • 4.4.2 周转次数指标
  • 4.4.3 周转天数指标
  • 4.4.4 其他指标
  • 4.5 营运资金分析
  • 4.6 营运资金目标制定
  • 5 资本架构与投融资策略
  • 5.1 业务风险与财务风险
  • 5.2 管理体系
  • 5.3 规划模型与方法
  • 5.4 资本架构管理策略
  • 5.4.1 资本架构设定
  • 5.4.2 股息分配政策
  • 5.4.3 债权融资管理策略
  • 5.4.4 风险管理策略
  • 5.4.5 资本架构策略差异
  • 5.4.6 子公司资本架构策略
  • 5.4.7 业界资本架构实践案例
  • 6 资金成本与项目预算
  • 6.1 资金成本定义
  • 6.2 资金成本的计算
  • 6.2.1 资金成本的构成
  • 6.2.2 加权平均资金成本
  • 6.2.3 私营企业平均资金成本计算
  • 6.3 项目预算
  • 6.3.1 项目现金流预测
  • 6.3.2 项目资本预算方法
  • 6.3.3 最优资本结构
  • 6.4 不同行业资金成本差异
  • 7 企业现金流与财务报表分析
  • 7.1 财务报表构成
  • 7.2 企业财务报表分析
  • 7.3 企业现金流与财务风险分析案例
  • 8 投资与融资产品
  • 8.1 投资产品
  • 8.2 融资产品分析
  • 8.3 传统融资产品
  • 8.4 创新融资产品
  • 8.5 企业私募股权融资
  • 8.5.1 私募股权的目标
  • 8.5.2 企业私募股权融资的过程
  • 8.5.3 商业计划书
  • 8.5.4 企业价值评估
  • 8.5.5 私募股权融资核心条款
  • 9 现金管理
  • 9.1 现金管理的使命
  • 9.2 管理职能
  • 9.2.1 现钞与银行账户管理
  • 9.2.2 收支预测与资金计划
  • 9.2.3 前台资金交易
  • 9.2.4 后台资金结算
  • 9.3 银行账户管理
  • 9.4 短期资金计划管理
  • 9.4.1 收支预测
  • 9.4.2 预测频度与期间
  • 9.4.3 计划流程与方法
  • 9.5 资金集中管理
  • 9.5.1 统收统支方式
  • 9.5.2 收支两条线资金管理模式
  • 9.5.3 备用金方式
  • 9.5.4 结算中心模式
  • 9.5.5 内部银行模式
  • 9.5.6 财务公司模式
  • 9.5.7 资金池
  • 9.5.8 资金集中的法律与税务
  • 9.5.9 诺基亚资金管理实践
  • 10 流动性风险与短期投融资
  • 10.1 流动性风险定义
  • 10.2 影响因素
  • 10.3 度量方法
  • 10.4 资金存量与短期投资
  • 11 外汇风险管理
  • 11.1 资金风险管理
  • 11.2 外汇风险来源与分类
  • 11.3 管理目标
  • 11.4 两个基本原则
  • 11.5 风险敞口预测
  • 11.6 管理方法
  • 12 信用风险管理
  • 12.1 管理目标与政策
  • 12.2 管理框架与管理流程
  • 12.3 信用政策
  • 12.4 客户信用等级
  • 12.5 信用额度与信用条件
  • 12.6 交易预期损失
  • 12.7 风险监控与处理
  • 13 银行关系管理
  • 14 其他
  • 14.1 交易对手风险管理
  • 14.2 资金灾备
  • 14.3 资金中心
  • 14.4 资金监控
  • 14.5 资金管理信息系统
  • 15 中小型企业资金管理
  • 15.1 中小型企业特点与挑战
  • 15.2 业务战略与投资决策
  • 15.3 融资管理
  • 15.4 管理组织与职能
  • 附录A 企业财务指标集
  • 附录B 案例27——中兴通讯业务基本情况
  • 附录C 定义表
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评分及书评

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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。