计算机
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425千字
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2020-01-01
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主编推荐语
财务管理是SAP管理软件的核心，而本书的作者长期“奋战”于实施一线，SAP从业经验丰富，深谙企业财务与信息化的重大意义。
内容简介
本书融入了作者十多年的SAP 财务实施经验，全面详细地介绍了SAP 原理、操作、配置、设计理念、业务实践等内容。全书共11章，分别介绍了SAP 基础知识、总账模块、应收模块、应付模块、资产模块、成本中心会计模块、产品成本控制模块、获利分析模块、内部订单模块和合并模块等专业内容，以及作者对SAP 财务应用的一些深入思考。终章中的内容主要是跨模块的或者综合性的知识，希望对读者能有所启发。本书阐述全面又细致入微，实用性强。可以作为SAP 财务顾问的“备查宝典”，也可以作为企业财务工作人员的操作指导用书。对于相关的财务研究人员而言，本书也有一定的参考价值。
目录
- 版权信息
- 内容提要
- 前言
- 写在前面的话
- 第1章 SAP基础知识
- 1.1 SAP概述
- 1.1.1 SAP公司与SAP应用产品
- 1.1.2 SAP可以给企业带来的价值
- 1.2 SAP界面介绍
- 1.2.1 SAP的登录
- 1.2.2 SAP前台操作
- 1.2.3 SAP后台配置
- 1.3 SAP财务主要模块介绍
- 1.3.1 SAP财务相关模块的体系
- 1.3.2 财务会计（FI）模块基本功能
- 1.3.3 控制（CO）模块基本功能
- 第2章 总账模块
- 2.1 基础知识
- 2.1.1 总账模块的基本功能
- 2.1.2 总账模块与其他模块的集成
- 2.2 组织结构
- 2.2.1 公司代码
- 2.2.2 公司
- 2.2.3 业务范围
- 2.3 主数据维护：会计科目
- 2.3.1 会计科目表
- 2.3.2 会计科目的增加
- 2.3.3 会计科目的冻结
- 2.3.4 会计科目的删除
- 2.4 会计凭证处理
- 2.4.1 会计凭证处理的基本概念
- 2.4.2 会计凭证输入的基本操作
- 2.4.3 会计凭证输入的字段介绍
- 2.4.4 会计期间维护
- 2.4.5 汇率维护
- 2.4.6 对预制会计凭证的过账/删除
- 2.4.7 外币凭证及附加本位币
- 2.4.8 凭证的冲销
- 2.5 科目余额查询
- 2.6 定期处理
- 2.6.1 月末操作：自动清账
- 2.6.2 月末操作：GR/IR重组
- 2.6.3 月末操作：外币评估
- 2.6.4 月末操作：货币折算
- 2.6.5 年末操作：维护新财政年度会计凭证编号范围
- 2.6.6 年初操作：科目余额结转
- 2.7 总账模块报表
- 2.7.1 对外报表：资产负债表及利润表
- 2.7.2 对外报表：现金流量表
- 2.7.3 对内报表介绍
- 2.8 总账模块设计的流程和方案要点
- 第3章 应收模块
- 3.1 基础知识
- 3.1.1 应收模块的基本功能
- 3.1.2 应收模块与其他模块的集成
- 3.2 组织结构
- 3.3 主数据维护：客户
- 3.3.1 客户的概念
- 3.3.2 客户的创建
- 3.3.3 客户的更改和显示
- 3.3.4 客户的冻结与解冻
- 3.3.5 客户的删除标记与删除
- 3.4 客户发票的处理
- 3.4.1 来自销售模块的发票
- 3.4.2 手工输入的发票
- 3.4.3 发票业务的冲销
- 3.5 收款及清账
- 3.5.1 收款同时清账
- 3.5.2 收款时不清账事后清账
- 3.5.3 收款的冲销与清账的重置
- 3.6 预收款的处理
- 3.6.1 预收款的直接输入
- 3.6.2 通过预付订金请求输入预收款
- 3.7 应收票据的处理
- 3.7.1 应收票据的接收与清账
- 3.7.2 应收票据的承兑
- 3.7.3 应收票据的贴现
- 3.7.4 应收票据的背书转让
- 3.8 客户的其他特别总账业务
- 3.9 客户余额查询
- 3.10 定期处理
- 3.10.1 月末操作：外币评估
- 3.10.2 年初操作：客户余额结转
- 3.11 应收模块报表
- 3.12 应收模块设计的流程和方案要点
- 第4章 应付模块
- 4.1 基础知识
- 4.1.1 应付模块的基本功能
- 4.1.2 应付模块与其他模块的集成
- 4.2 组织结构
- 4.3 主数据维护：供应商
- 4.3.1 供应商的概念
- 4.3.2 供应商的创建
- 4.3.3 供应商的更改和显示
- 4.3.4 供应商的冻结与解冻
- 4.3.5 供应商的删除标记与删除
- 4.4 供应商发票的处理
- 4.4.1 来自于采购模块的发票
- 4.4.2 手工输入的发票
- 4.4.3 发票业务的冲销
- 4.5 付款及清账
- 4.5.1 付款同时清账
- 4.5.2 付款时不清账事后清账
- 4.5.3 付款的冲销与清账的重置
- 4.6 预付款的处理
- 4.6.1 预付款的输入
- 4.6.2 预付款和应付发票的清账
- 4.7 应付票据的处理
- 4.7.1 应付票据的开立
- 4.7.2 应付票据的兑付
- 4.8 供应商的其他特别总账业务
- 4.9 供应商余额查询
- 4.10 定期处理
- 4.10.1 月末操作：外币评估
- 4.10.2 年初操作：供应商余额结转
- 4.11 应付模块报表
- 4.12 应付模块设计的流程和方案要点
- 第5章 资产模块
- 5.1 基础知识
- 5.1.1 资产模块的基本功能
- 5.1.2 资产模块与其他模块的集成
- 5.2 组织结构
- 5.2.1 折旧范围
- 5.2.2 折旧表
- 5.2.3 资产分类
- 5.3 资产数据的维护
- 5.3.1 资产数据的结构
- 5.3.2 资产数据的创建
- 5.3.3 子资产的创建
- 5.4 资产的购置
- 5.4.1 在FI中直接输入的购置
- 5.4.2 来自于采购业务的购置
- 5.5 资产的转移
- 5.5.1 公司代码内的归属转移
- 5.5.2 公司代码内的价值转移
- 5.5.3 公司代码间的转移
- 5.6 资产的折旧
- 5.6.1 资产折旧的原理
- 5.6.2 资产折旧的运行
- 5.7 资产的报废
- 5.7.1 有收入的报废
- 5.7.2 无收入的报废
- 5.8 在建工程的成本归集与转固
- 5.8.1 在建工程的成本归集
- 5.8.2 在建工程预付款的核算
- 5.8.3 在建工程的转固
- 5.9 资产的年度处理
- 5.9.1 资产会计年度更改
- 5.9.2 资产年终结算
- 5.10 资产模块的初始化
- 5.10.1 初始化相关的主要配置
- 5.10.2 资产数据初始化的方法
- 5.10.3 资产期初数据的准备和校验
- 5.10.4 通过LSMW导入资产期初数据
- 5.11 资产模块报表
- 5.12 资产模块设计的流程和方案要点
- 第6章 成本中心会计模块
- 6.1 基础知识
- 6.1.1 成本中心会计模块的基本功能
- 6.1.2 成本中心会计模块与其他模块的集成
- 6.2 组织结构
- 6.2.1 控制范围的概念及其与公司代码的关系
- 6.2.2 控制范围的属性定义
- 6.3 主数据维护：成本中心（组）
- 6.3.1 成本中心的创建
- 6.3.2 成本中心的变更
- 6.3.3 成本中心的删除
- 6.3.4 成本中心组的维护
- 6.3.5 标准层次结构的维护
- 6.4 主数据维护：成本要素（组）
- 6.4.1 初级成本要素
- 6.4.2 次级成本要素
- 6.4.3 成本要素组的维护
- 6.5 主数据维护：作业类型（组）
- 6.6 主数据维护：统计指标（组）
- 6.7 成本中心计划
- 6.7.1 成本中心输入计划/成本
- 6.7.2 成本中心作业输出/价格计划
- 6.7.3 成本中心计划的编制助手
- 6.8 成本中心实际过账
- 6.8.1 通过FI/MM模块的过账
- 6.8.2 成本中心重过账
- 6.8.3 统计指标的记账
- 6.9 月结操作
- 6.9.1 分配/分摊循环的执行
- 6.9.2 作业价格的计算
- 6.10 成本中心会计报表
- 6.10.1 运行报表前的用户设置
- 6.10.2 成本中心会计常用报表
- 6.11 成本中心会计模块设计的流程和方案要点
- 第7章 产品成本控制模块
- 7.1 基础知识
- 7.1.1 产品成本控制模块的基本功能
- 7.1.2 产品成本控制模块与其他模块的集成
- 7.2 产品成本计划
- 7.2.1 物料的基本属性：价格控制
- 7.2.2 物料价格的修改
- 7.2.3 物料成本的滚算：单一滚算
- 7.2.4 物料成本的滚算：批量滚算
- 7.3 成本对象控制
- 7.3.1 针对生产订单的月结
- 7.3.2 针对销售订单的月结
- 7.3.3 按期间计算的产品成本
- 7.4 实际成本核算/物料分类账
- 7.4.1 实际成本核算/物料分类账的概念和基本原理
- 7.4.2 实际成本核算的系统操作
- 7.4.3 实际成本核算/物料分类账启用的注意事项
- 7.5 CO模块月结总结
- 7.6 产品成本控制模块设计的流程和方案要点
- 第8章 获利分析模块
- 8.1 基础知识
- 8.1.1 获利分析模块的基本功能
- 8.1.2 获利分析模块与其他模块的集成
- 8.1.3 获利分析的类型
- 8.2 组织结构
- 8.2.1 经营范围
- 8.2.2 经营范围与其他组织的关系
- 8.3 数据结构
- 8.3.1 特征字段
- 8.3.2 值字段
- 8.4 获利分析数据的传送（平时）
- 8.4.1 来自销售开票的获利分析数据
- 8.4.2 来自FI/MM记账的获利分析数据
- 8.4.3 手工输入获利分析数据
- 8.5 获利分析数据的传送（月末）
- 8.5.1 实际成本的传送
- 8.5.2 成本中心费用分摊到获利能力段
- 8.5.3 自上而下的分配
- 8.5.4 来自生产订单结算的获利分析数据
- 8.6 获利分析报表的出具
- 8.6.1 获利分析报表的结果查看
- 8.6.2 获利分析报表的编制
- 8.6.3 获利分析报表的权限控制
- 8.7 获利分析模块设计的流程和方案要点
- 第9章 内部订单模块
- 9.1 基础知识
- 9.1.1 内部订单模块的基本功能
- 9.1.2 内部订单模块与其他模块的集成
- 9.1.3 内部订单的分类
- 9.2 内部订单的创建
- 9.2.1 内部订单创建的系统操作
- 9.2.2 内部订单类型的相关配置说明
- 9.3 内部订单的记账
- 9.3.1 总账模块的直接记账
- 9.3.2 资产模块折旧的记账
- 9.3.3 库存模块发料的记账
- 9.3.4 采购模块采购的记账
- 9.4 内部订单计划和预算
- 9.4.1 内部订单的计划
- 9.4.2 内部订单的预算
- 9.5 内部订单的结算
- 9.6 内部订单的报表
- 9.6.1 运行报表前的用户设置
- 9.6.2 内部订单常用报表
- 9.7 内部订单模块设计的流程和方案要点
- 第10章 合并模块
- 10.1 基础知识
- 10.1.1 合并的基础知识
- 10.1.2 SAP合并模块的演进过程
- 10.1.3 EC-CS模块的基本功能
- 10.1.4 EC-CS中的全局参数
- 10.2 合并模块的组织结构
- 10.3 合并模块的主数据
- 10.4 合并数据的形成
- 10.4.1 合并凭证的自动生成
- 10.4.2 合并凭证的手工创建
- 10.4.3 合并数据的外部导入
- 10.4.4 数据监控器
- 10.5 合并数据的抵销
- 10.5.1 内部应收应付的抵销
- 10.5.2 内部销售收入的抵销
- 10.5.3 期末存货未实现损益的抵销
- 10.5.4 内部投资抵销的处理
- 10.5.5 合并监控器
- 10.6 合并模块的相关报表
- 10.6.1 合并报表的类型
- 10.6.2 主要的合并报表
- 10.7 合并模块设计的流程和方案要点
- 第11章 SAP财务应用方面深入思考的专题
- 11.1 组织结构的作用与设计
- 11.1.1 各模块组织结构的梳理
- 11.1.2 组织结构的作用
- 11.1.3 财务组织结构的约束条件和影响点
- 11.1.4 组织结构设计的考虑点
- 11.2 几种核算组织的区别：业务范围、利润中心、段
- 11.2.1 3种组织的定义
- 11.2.2 3种组织的衍生规则
- 11.2.3 3种组织结构的共性和区别
- 11.3 SAP集成会计凭证生成的原理
- 11.3.1 来自MM模块的集成
- 11.3.2 来自SD模块的集成
- 11.3.3 来自CO模块的集成
- 11.3.4 来自FI模块自身的集成
- 11.3.5 小结
- 11.4 SAP操作科目表的规划及建议
- 11.4.1 操作科目表的总体架构规划
- 11.4.2 具体科目设计
- 11.5 验证和替代的应用
- 11.5.1 验证的应用
- 11.5.2 替代的应用
- 11.5.3 验证和替代的通用知识
- 11.6 物料期间、会计期间、成本期间的管理
- 11.6.1 物料期间的管理
- 11.6.2 会计期间的管理
- 11.6.3 成本期间的管理
- 11.6.4 3种期间的协同
- 11.7 一个物料多种成本的核算
- 11.7.1 按SDI和WBSE的库存评估
- 11.7.2 分割评估
- 11.7.3 小结
- 11.8 跨工厂的成本滚算
- 11.8.1 成本滚算的基础知识：传输控制
- 11.8.2 同一公司代码下的跨工厂成本滚算
- 11.8.3 不同公司代码下的跨工厂成本滚算
- 11.8.4 小结
- 11.9 为什么说SAP中没有在制品的盘点
- 11.9.1 传统的在制品盘点思维
- 11.9.2 SAP中为何不能实现在制品的盘点
- 11.10 财务月结和年结步骤总结
- 11.10.1 财务的月结步骤
- 11.10.2 财务的年结步骤
- 11.11 如何提高月结事务的性能
- 11.11.1 后台运行的参数选择
- 11.11.2 减少订单月结操作中的订单数量
- 11.11.3 减少实际成本核算的处理对象数量
- 11.12 SAP上线时的初始化
- 11.12.1 初始化的总策略
- 11.12.2 财务余额的切换策略
- 11.12.3 未清单据的切换策略
- 11.12.4 期初切换上线的时间计划
- 11.13 SAP上线后是否要并行
- 11.13.1 国家有关规定的解读
- 11.13.2 并行的初衷和可能的做法
- 11.13.3 关于并行的分析及结论
- 11.13.4 风险应对
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评分及书评
评分不足
2个评分
- 给这本书评了5.0sap fi/co这根简单而又难啃的骨头
这本书线下买过纸质书，读了一部分实在读不下去。本来一些财务中的概念看了英文标准文档不是很理解，打算在本书中寻求更为详尽的解释，结果还是让我失望了。一些难懂的概念还是蒙混过关，本书主要偏向于截图配置，其实这未免有点本末倒置。重要部分一笔带过，立马给出一个截图，这是技术人常犯的一个错误，以为大家懂了，“我都截图了你还不懂”，这同时也是 SAP 实施顾问的大忌，“这样说不知道你懂不懂”。所以写这类文章还是挺难的，当然要是大家用的版本和作者一样，也是可以当做操作手册来看。
出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
