经济
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176千字
字数
2021-04-01
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主编推荐语
作者亲历金融市场三十载，全景式透析金融各业风险现状。
内容简介
金融危机还有多远？防范系统性金融风险，就是预防金融危机的发生。金融是经济的核心，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。
中国金融市场近年来屡次发生异常波动，这些波动均体现了多个市场联动的特征。动荡的国际环境进一步推升系统性风险发生概率。此书对我国宏微观、金融市场和外部冲击等一系列风险及其传导机制进行了分析，并系统地提出了我国金融风险的制度性缺陷和监管短板，给出了预警和防范系统性风险的建议。
此书能够帮助读者更准确地识别系统性风险的广度和深度，并且做到事先防范，降低损失。
目录
- 版权信息
- “中国道路”丛书学术委员会 编委会
- 编委会
- “中国道路”丛书总序言
- 前言
- 第一章 系统性金融风险综述
- 第一节 定义系统性金融风险
- 第二节 衡量系统性金融风险
- 第三节 理解中国的系统性金融风险
- 一、宏观债务与金融周期
- 二、金融机构风险度量
- 三、债券市场风险：流动性与信用风险
- 四、股票市场风险：企业融资结构与股权质押风险
- 五、汇率波动与资本流动风险
- 六、金融开放与系统性金融风险
- 七、中美贸易摩擦对系统性金融稳定的冲击
- 八、全面观测系统性金融风险与政策应对
- 第二章 宏观债务与金融周期
- 第一节 债务和杠杆度量
- 一、中国政府部门债务
- 二、中国非金融企业部门债务
- 三、中国家庭部门债务
- 四、中国金融部门债务
- 五、中国宏观杠杆率总水平及国际比较
- 第二节 中国金融周期
- 一、信贷与金融稳定
- 二、房地产与金融稳定
- 三、构建中国金融周期
- 四、中国金融风险度量及分析
- 第三章 微观风险：金融机构风险度量
- 第一节 银行业
- 一、银行业运行状况
- 二、银行业风险
- 三、银行业风险度量
- 第二节 保险业
- 一、保险业运行状况
- 二、保险业风险
- 三、保险业风险度量
- 第三节 证券业
- 一、证券业运行状况
- 二、证券业风险
- 三、证券业风险度量
- 第四章 债券市场的系统性风险
- 第一节 短期内债券市场存在较大风险
- 一、外部再融资环境收紧使企业经营状况恶化
- 二、企业经营状况恶化增加违约风险
- 三、大面积违约可能引发的债市冲突
- 第二节 债市危机对金融市场的冲击
- 一、体量庞大增加债券市场金融脆弱性
- 二、资产证券化放大债券市场金融脆弱性
- 三、债券市场向股票市场的冲击与传导
- 第五章 股市和上市公司融资机制引发的系统性金融风险
- 第一节 股市、上市公司与系统性金融风险的关系
- 第二节 上市公司系统性金融风险传导的国际比较
- 一、日本泡沫经济时期上市公司交叉持股引发财务危机
- 二、亚洲金融危机时期韩国上市公司的资产缩水危机
- 三、日本和韩国上市公司引发系统性金融风险的反思
- 第三节 股市、上市公司引发系统性金融风险的具体表现
- 一、我国股市的发展状况及系统性风险防范措施
- 二、股市引入杠杆资金引发的系统性金融风险
- 三、上市公司基本面变化诱发的系统性金融风险
- 第四节 股市、上市公司引发系统性风险的识别与防范
- 一、股市、上市公司引发系统性金融风险的识别
- 二、股市、上市公司引发系统性金融风险的防范措施
- 第五节 小结
- 第六章 汇率波动与资本流动风险
- 第一节 “8·11”汇改后汇率与跨境资本流动风险及经验总结
- 一、汇改后5个阶段面临的风险挑战
- 二、“8·11”汇改以来的风险管理经验及启示
- 第二节 从跨境资本流动角度评估近年来的汇率风险
- 一、人民币兑美元汇率灵活，人民币指数稳健
- 二、国际收支自主平衡格局巩固
- 三、中美利差持续收窄、金融市场开放不当或触发风险
- 第三节 政策建议
- 一、防范汇率波动风险的政策建议
- 二、防范跨境资本流动风险的政策建议
- 第七章 金融开放与系统性金融风险
- 第一节 中国金融开放历程回顾
- 一、中国金融服务业的对外开放
- 二、中国金融市场与资本账户的对外开放
- 第二节 金融开放的利与弊：世界经验与中国现状
- 一、世界经验：促进论与促退论
- 二、中国现状：防止国际资本流动“灰犀牛”事件
- 第三节 金融开放条件下的系统性金融风险防范
- 一、我国资本市场对外资开放的政策
- 二、开放条件下的系统性金融风险防范
- 第八章 中美贸易摩擦与系统性金融风险
- 第一节 中美贸易摩擦升级进程
- 第二节 中美贸易摩擦对中国宏观经济的冲击
- 一、关税对出口与GDP的冲击
- 二、关税对就业的冲击
- 第三节 中美贸易摩擦对全球价值链的冲击
- 一、全球价值链的理论与测度
- 二、全球价值链视角下的中美贸易现状
- 三、中美贸易摩擦对全球价值链的冲击
- 第四节 中美贸易摩擦对中国系统性金融风险的冲击
- 一、人民币汇率与经常账户余额
- 二、汇率、利率与流动性之间的互动
- 三、市场信心
- 第九章 全面观测系统性金融风险与政策应对
- 第一节 全面量化与观测系统性金融风险
- 一、中国金融风险热力图
- 二、中国金融稳定图
- 三、金融体系巨灾风险与系统性风险指标
- 第二节 系统性金融风险的政策应对
- 第十章 从网络借贷市场看金融科技对金融稳定的影响
- 一、市场规模下滑，整体风险敞口缩小，个体风险仍较高
- 二、网络借贷市场对系统性金融风险影响较小
- 三、网络借贷市场对特定地区社会稳定的影响较大
- 专栏 互联网金融与系统性风险
- 关于互联网金融的几点看法
- 一、银行落伍了吗
- 二、我国互联网企业是如何介入金融业务的
- 三、互联网金融运作方式有风险吗
- 四、互联网金融是否需要加强监管
- 数字化发展给政治经济学带来的一点新思考
- 数字化发展带来生产力进步是否会影响生产关系变化
- 数据的归属和使用者的权力
- 加强对基础制度和标准规范的制定
- 互联网金融需要良好的文化支撑
- 融合、传承加创新是互联网金融的出路
- 金融创新除了技术还需要什么
- 大数据在风险管理中的应用
- 一、大数据在风险管理中的应用概况
- 二、大数据在信用风险管理中的应用
- 三、大数据在市场风险管理中的应用
- 四、大数据在操作风险管理中的应用
- 关于大数据的认识误区及其在互联网金融中的表现
- 互联网金融的持续发展需控制好“试错成本”
- 参考文献
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出版方
中信出版集团
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