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117千字 字数
2021-01-01 发行日期
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主编推荐语

通俗讲解融资方法，帮助“小白”从零学融资。

内容简介

本书介绍了与融资和上市相关的内容，例如，融资时机、公司估值、融资流程与规范、商业计划书撰写、尽职调查、上市方式与流程、内幕交易防范等。

为了增强内容的全面性和系统性，本书将重点放在了相关内容的方法和技巧上。

本书还添加了很多具有代表性的案例，希望为读者提供真真切切的帮助。内容实用、可操作性强，可供读者在实际操作中借鉴使用。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 作者简介
  • 前言
  • 第1章 融资时机：什么时候融资最合适
  • 1.1 决定融资的因素
  • 1.1.1 行业增长趋势明显
  • 1.1.2 受到竞争威胁
  • 1.1.3 规模发展需要资本推动
  • 1.2 融资对象的类型
  • 1.2.1 财务型投资
  • 1.2.2 生态型投资
  • 1.2.3 控制型投资
  • 1.3 别等到资金短缺时再融资
  • 1.3.1 一时无法找到资金
  • 1.3.2 需要低价出让股权，或融资成本过高
  • 1.3.3 投资者愿意锦上添花，无意雪中送炭
  • 第2章 股权架构：融资前的基础工作
  • 2.1 创始人股权VS合伙人股权
  • 2.1.1 确定一个创始人
  • 2.1.2 创始人应该拿到多少股权
  • 2.1.3 基于退出机制的创业合伙协议书
  • 2.2 如何分配股权才够合理
  • 2.2.1 股权与出资多少挂钩
  • 2.2.2 让创始人占据股权的主导地位
  • 2.2.3 正确对待资源提供者
  • 2.3 何种股权架构最科学
  • 2.3.1 股份绑定、分期兑现不能少
  • 2.3.2 如何设计股权架构
  • 2.3.3 “五五”式股权架构危害大
  • 第3章 公司估值：价值决定价格
  • 3.1 贴现现金流法
  • 3.1.1 现金流的估算
  • 3.1.2 贴现率估算
  • 3.1.3 控制权溢价及非流动性折价
  • 3.2 可比公司法
  • 3.2.1 挑选同行业可参照的上市公司
  • 3.2.2 计算同类公司的主要财务比率
  • 3.2.3 基于主要账务比率做出估值
  • 3.3 可比交易法
  • 3.3.1 挑选同行业被投资的相似公司
  • 3.3.2 计算相应的融资价格乘数
  • 3.3.3 根据溢价水平做出估值
  • 3.4 标准计算法
  • 3.4.1 计算公司的利润
  • 3.4.2 以销售额为基础进行估值
  • 3.4.3 合理预估公司的资产
  • 第4章 融资流程与规范
  • 4.1 融资流程
  • 4.1.1 提交创业申请，供投资者审查
  • 4.1.2 接触投资者，提供商业计划书
  • 4.1.3 协助投资者完成尽职调查
  • 4.1.4 终极谈判，确定相关条款
  • 4.1.5 完成签署之前的最后确认
  • 4.2 合同签署
  • 4.2.1 双方的出资数及所占股份
  • 4.2.2 公司组织结构及双方担任的职务
  • 4.2.3 投资者的控制与保护
  • 4.3 回报方式
  • 4.3.1 可转换优先股
  • 4.3.2 参与分红优先股
  • 4.3.3 投资倍数回报
  • 4.3.4 有担保债权
  • 4.4 法律事务
  • 4.4.1 签署非法律约束性意向书
  • 4.4.2 对项目进行细致调查
  • 4.4.3 确定投资架构
  • 4.4.4 确定条款，签署投资协议
  • 4.4.5 完成交割，做好投后管理
  • 4.5 会计事务
  • 4.5.1 对公司资本进行验证
  • 4.5.2 对公司财务报表进行审计
  • 4.5.3 出具财务审计报告
  • 4.5.4 对原始财务报表与申报财务报表的差异出具专项意见
  • 第5章 商业计划书：快速让投资者看到的内容
  • 5.1 项目本身
  • 5.1.1 产品：定位和痛点及样品展示
  • 5.1.2 商业模式：流量获取与变现方法
  • 5.1.3 竞品解读：市占率、利润率、变化预期
  • 5.1.4 核心团队：履历、目前角色、核心骨干
  • 5.2 运营数据
  • 5.2.1 运营数据：市场占有率、增长率、增长预期
  • 5.2.2 财务数据：现金流、资金投入产出、固定成本
  • 5.2.3 融资后规划：阶段开支及比例
  • 5.3 投资者关注的回报、权利、收益
  • 5.3.1 回报预期：估值增长
  • 5.3.2 股权：投资多少换多少股份
  • 5.3.3 收益分配
  • 5.3.4 退出机制
  • 5.4 商业计划书撰写常见五大错误
  • 5.4.1 群发商业计划书
  • 5.4.2 模糊与背景和团队有关的内容
  • 5.4.3 和投资者打“感情牌”
  • 5.4.4 过度使用生僻概念
  • 5.4.5 没有提前了解投资者
  • 第6章 融资路演：有逻辑地说出你的项目
  • 6.1 融资路演PPT的制作技巧
  • 6.1.1 字体的正确使用
  • 6.1.2 页数的把控
  • 6.1.3 背景的选择
  • 6.2 融资路演结构
  • 6.2.1 黄金圈法则结构：圈圈相套
  • 6.2.2 PREP结构：基础的总分总
  • 6.2.3 时间轴结构：以时间顺序为核心
  • 6.2.4 金字塔结构：强大的引导性
  • 6.3 融资路演出现的问题及解决方案
  • 6.3.1 激发投资者兴趣
  • 6.3.2 精准掌控节奏
  • 6.3.3 瞄准关注焦点
  • 6.3.4 冷静应对怀疑
  • 第7章 筛选投资者：扩大基本面，精选少数
  • 7.1 筛选条件：在100个投资者中选择30个
  • 7.1.1 投资规模
  • 7.1.2 对行业的认识和理解
  • 7.1.3 未来感与前瞻性
  • 7.1.4 勤奋、热爱工作
  • 7.2 投资者获取渠道
  • 7.2.1 通过身边的人推荐
  • 7.2.2 网络搜寻
  • 7.2.3 创业孵化平台
  • 7.2.4 专业融资服务机构
  • 7.3 投资者分级
  • 7.3.1 A类投资者：双方匹配度高
  • 7.3.2 B类投资者：对方适合我方，我方较差
  • 7.3.3 C类投资者：我方适合对方，对方较差
  • 第8章 接触投资者：初步接触与深入接触
  • 8.1 接触顺序设计
  • 8.1.1 C类、B类投资者先接触，A类投资者放在最后
  • 8.1.2 根据投资者意见，升级BP
  • 8.2 接触时机与方法
  • 8.2.1 见面之前有哪些准备
  • 8.2.2 如何约时间地点
  • 8.2.3 自己去见，还是跟重要合伙人一起去见
  • 8.2.4 如何跟投资者介绍项目
  • 8.2.5 如何判断投资者会有进一步接触
  • 8.2.6 后续的接触
  • 8.2.7 见投资者就是一次面试的过程
  • 第9章 投资意向书：法律效力与核心条款
  • 9.1 投资意向书的法律效力
  • 9.1.1 商业条款不具备法律效力
  • 9.1.2 保密性和排他性条款具备法律效力
  • 9.2 投资意向书的核心条款
  • 9.2.1 一票否决权
  • 9.2.2 优先购买权
  • 9.2.3 优先清算权
  • 9.2.4 对赌协议
  • 第10章 尽职调查：创始人协助准备内容
  • 10.1 尽职调查的范围
  • 10.1.1 财务信息调查：财务报表真实性核实
  • 10.1.2 法律信息调查：法律结构与法律风险
  • 10.1.3 业务信息调查
  • 10.1.4 个人信息调查：核心成员的经历、名声、财务等
  • 10.2 尽职调查的方法
  • 10.2.1 审阅文件资料
  • 10.2.2 参考外部信息
  • 10.2.3 相关人员访谈
  • 10.2.4 公司实地调查
  • 10.2.5 小组内部沟通
  • 10.3 尽职调查的原则
  • 10.3.1 证伪原则
  • 10.3.2 实事求是原则
  • 10.3.3 事必躬亲原则
  • 10.3.4 突出重点原则
  • 10.3.5 以人为本原则
  • 10.3.6 横向比较原则
  • 第11章 投资协议：核心条款清单
  • 11.1 交易结构条款
  • 11.1.1 估值条款
  • 11.1.2 投资额度
  • 11.1.3 交割条件
  • 11.1.4 苏宁国际与家乐福中国的交易结构条款
  • 11.2 先决条件条款
  • 11.2.1 未落实事项
  • 11.2.2 可能发生变化的因素
  • 11.3 承诺与保证条款
  • 11.3.1 标的公司及原始股东、业务的合规性
  • 11.3.2 各方签署、履行投资协议的合法性
  • 11.3.3 过渡期内股权保护
  • 11.3.4 信息披露及时、真实
  • 11.3.5 投资协议真实、准确、完整
  • 11.4 其他关键条款
  • 11.4.1 公司治理条款
  • 11.4.2 反稀释条款
  • 11.4.3 估值调整条款
  • 11.4.4 出售权条款
  • 11.4.5 清算优先权条款
  • 第12章 IPO上市：方式、流程、红线
  • 12.1 上市流程
  • 12.1.1 上市筹备
  • 12.1.2 设立股权公司
  • 12.1.3 进入3个月辅导期
  • 12.1.4 申报与核准
  • 12.2 IPO上市方式：境内、直接或间接境外上市
  • 12.2.1 境内上市：A股、B股
  • 12.2.2 直接境外上市：H股、S股、N股
  • 12.2.3 间接境外上市：买壳、造壳
  • 第13章 常见上市规则和失败原因剖析
  • 13.1 上市必知的两大规则
  • 13.1.1 做好全流程预算
  • 13.1.2 寻找专业的中介机构
  • 13.2 导致上市失败的常见六大因素
  • 13.2.1 遭到竞争对手或用户举报
  • 13.2.2 财务有造假现象
  • 13.2.3 缺乏独立开展经营活动的能力
  • 13.2.4 内控机制不完善
  • 13.2.5 董事、高管不稳定，经常变动
  • 13.2.6 虚假陈述、不披露硬伤及误导性陈述
  • 第14章 信息披露：保障每一位投资者的利益
  • 14.1 信息披露的基本内容
  • 14.1.1 业绩快报：上年同期相关数据
  • 14.1.2 定期报告：年度、半年度、季度
  • 14.1.3 业绩预告：有严格的时间限制
  • 14.1.4 临时报告：有深刻影响的重大事件
  • 14.2 信息披露的原则
  • 14.2.1 真实性：拒绝虚假记载及陈述
  • 14.2.2 准确性：不得夸大和误导
  • 14.2.3 完整性：文件齐备，格式符合规定
  • 14.2.4 及时性：不得超过规定期限
  • 14.2.5 公平性：不可以偏袒特定对象
  • 第15章 内幕交易防范和股权交易的限制性规定
  • 15.1 内幕交易三大类型
  • 15.1.1 自我交易
  • 15.1.2 建议他人交易
  • 15.1.3 泄露内幕信息
  • 15.2 内幕交易者需要负法律责任
  • 15.2.1 刑事责任
  • 15.2.2 行政责任
  • 15.2.3 民事责任
  • 15.3 短线交易限制的对象
  • 15.3.1 上市公司董事、监事、高级管理人员
  • 15.3.2 持有上市公司5%以上股权的股东
  • 15.4 短线交易限制的时间
  • 15.4.1 买入后6个月内卖出
  • 15.4.2 卖出后6个月内又买入
  • 15.5 敏感期交易的相关规定
  • 15.5.1 时间范围
  • 15.5.2 适用对象
  • 15.5.3 认定标准
  • 15.5.4 豁免情形（救市政策）
  • 第16章 上市公司面临的监管机制及违规处分
  • 16.1 上市公司的五大监管机制
  • 16.1.1 内部监管机制：董事会、股东、监事会
  • 16.1.2 审计监管机制：有效防止合谋与作弊
  • 16.1.3 债权人监管机制：以债权人为主体
  • 16.1.4 政府监管机制：检察院、法院等
  • 16.1.5 市场体系监管机制：商品、证券、经理
  • 16.2 上市公司面临的违规处分
  • 16.2.1 风险警示
  • 16.2.2 纪律处分
  • 16.2.3 停牌和复牌
  • 16.2.4 暂停、恢复、终止和重新上市
  • 16.2.5 申请复核
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。